《会计电算化》实务操作题~用友软件
一、系统管理：
1、建立账套（略）
2、增加操作员（如：编号 49 姓名 周海涛）
admin登陆系统管理→权限→操作员→增加
3、设置操作员权限（如：设置“沈蝶”为“701账套”的账套主管）
admin登陆系统管理→权限→权限→增加/勾选账套主管
二、总账：
1、设置职员档案、部门档案（如：职员编号102 职员名称：王真 所属部门：人事部）
用户名登陆T3控制台→基础设置→机构设置
2、设置客户档案、供应商档案（如：供应商编码：303 供应商名称：北京光芒公司 供应商简称：北京光芒）
用户名登陆T3控制台→基础设置→往来单位→客户档案/供应商档案
3、增加/修改会计科目（如：科目编码100203 科目名称：农行存款 外币英镑核算）
用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→会计科目→增加/修改
4、设置凭证类别（如：设置“记账凭证”凭证类别）
用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→凭证类别→勾选类别
5、设置外币及汇率（如：币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5）
用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→外币种类→增加
6、输入期初余额（如：输入应收票据科目的期初余额日期：2009-11-30 南京至先 摘要：销售商品方向：借 金额：35000）
用户名登陆T3控制台→总账→设置→期初余额→双击录入期初余额
7、填制并保存凭证（如：1月31日，接受六龙家具公司捐赠桌子20张，价值1000元，填制并保存转账凭证摘要：接受捐赠 借：固定资产1000 贷：资本公积1000）
用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→增加
8、审核凭证（如：将“转0001号”凭证进行审核 审核通过 审核人：王玲）
用户名登陆T3控制台→总账→凭证→审核凭证→勾选符合条件后确认→审核
9、修改凭证（如：将“付0002”凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”）
用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→找到符合条件凭证后修改保存
10、查询凭证（如：查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证）
用户名登陆T3控制台→总账→凭证→查询凭证→勾选符合条件后确认（如涉及会计科目需选择“辅助条件”）
11、记账（如：将所有已审核凭证记账/将所有已审核转账凭证记账）
用户名登陆T3控制台→总账→凭证→记账→选择记账范围后下一步
12、查询账簿
（1）查询总账（如：查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。）
用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→总账→输入需查询的科目编码后确认→点击明细按钮/双击发生额栏
（2）查询明细账：（如：查询实收资本（1002）月份综合明细账，然后联查1月31日的凭证信息）
用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→明细账→勾选符合条件后确认
（3）查询余额表：（如：查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表）
用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→余额表→勾选符合条件后确认
（4）辅助查询：
A、查询个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表（如：查询其他币资金1012个人科目余额表/查询财务部李梦的个人余额表）
用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表→勾选符合条件后确认
B、查询个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账（如：查询其他应收款个人科目明细账）
用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账→勾选符合条件后确认
C、查询个人往来账龄分析（如：查询其他应收款个人往来账龄分析）
用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来账龄分析→勾选符合条件后确认
D、查询部门科目总账/部门总账（如：查询“管理费用”（6602）的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。）
用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目总账/部门总账→勾选符合条件后确认
E、查询部门科目明细账/部门明细账（如：查询“管理费用”（6602）的部门科目明细账）
用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目明细账/部门明细账→勾选符合条件后确认
13、结账
用户名登陆T3控制台→总账→期末→结账
三、往来
1、设置客户档案、供应商档案（如：供应商编码：303 供应商名称：北京光芒公司 供应商简称：北京光芒）
用户名登陆T3控制台→往来→设置→客户档案/供应商档案
2、账表查询
（1）查询客户账表
A、查询客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表（如：查询“固定资产（1601）”客户科目余额表。）
用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认
B、查询客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账（如：查询“固定资产”（1601）的客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息）
用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户往来明细账→客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认
（2）查询供应商账表
A、查询供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表（如：查询应付票据2201的供应商科目余额表。）
用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认
B、查询供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账（如：查询应付票据2201的供应商科目明细账。）
用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来明细账→供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认
（3）账龄分析
A、查询应付票据/应付账款账龄分析表（如：查询应付票据账龄分析表，要求查看详细信息。）
用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→供应商往来账龄分析→勾选符合条件后确认
B、查询应收票据/应收账款账龄分析表（如：查询应收账款账龄分析表，要求查看详细信息。）
用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→客户往来账龄分析→勾选符合条件后确认 四、报表
1、新建空白报表(如：新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表”.rep，保存在考生文件D：Eram初级会计电算化练习考号）下)
用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择空报表→按题目要求保存
2、套用报表模版（如：调用报表模块，行业“小企业”报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表”.rep，保存在考生文件夹：D：Eram初级会计电算化练习考号）下。）
用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择：小企业、资产负债表→按题目要求保存
3、设置关键字并偏移（如：打开考生文件夹：D：Eram初级会计电算化练习考号下的资产负债表4.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 1、在A2单位格设置年、月、日关键字 2、设置年、月、日关键字的偏移量为-140，-110 -60。）
用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择格式状态，选择单无格→数据→关键字→设置→勾选符合条件后确定→数据→关键字→偏移→输入偏移量→保存
4、追加表页，输入关键字并生成报表数据（如：打开考生文件（D：Eram初级会计电算化练习考号）下）的“资产负债表7”.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 1、追加一张表页 2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日” 3、生成报表数据）
用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择数据状态→编辑→追加→表页→输入追加数后确认→数据→关键字→录入→输入年月日后确认→数据→表页重算→保存
5、设置列宽，设置单元格属性或合并单元格（略）
6、设置单元格计算公式（如：打开考生文件夹：D：Eram初级会计电算化练习考号）下的资产负债表18.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 1、判断与设置B3<货币资金>单元格的计算公式。）写出计算公式：科目编码：1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金
用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择板式状态→数据→编辑公式→单元公式→输入公式：QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月) →保存
五、工资
1、设置工资类别（如：设置工资类别，临时人员1。包括生产部）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→新建工资类别→输入类别名称→选择部门后点击完成
2、建立人员档案（如：在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案人员编号：11000301 人员姓名：张乔部门名称：销售部人员类别：销售人员银行名称：工商银行鼓楼分理处银行账号：20100503001）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→按题目要求选中工资类别→工资→设置→人员档案→按题目要求录入资料
3、设置工资项目（如：项目名称：奖励工资类型：数字长度：8 小数位数：2 增减项：增项）
用户名登陆T3控制台→工资(关闭工资类别下)→设置→工资项目设置→按题目要求增加
4、设置工资项目计算公式（如：在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式养老保险=基本工资*0.08）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→设置→工资项目设置→公式设置→按题目要求设置公式（注意公式设置好以后先点击公式确认再点击确认）
5、录入工资变动数据（如：在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据姓名：张小梦 事假天数：6）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资变动→按题目要求录入变动数据
6、定义工资转账关系（如：在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系计提类型名称：应付工资1 计提比例：100% 部门名称：采购部人员类别：管理人员项目：应发合计借方科目：6602 贷方科目：2211）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→按题目要求录入资料
7、进行工资费用分配并生成凭证（如：在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部选项：明细到工资项目）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→按题目要求勾选符合条件后点击确定→点击制单→保存凭证
8、账表查询
（1）查询纳税所得申报表（如：在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→纳税所得申报表
（2）查询工资发放条/查询工资汇总表/查询工资发放签名表（如：在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。/在“正式人员2”工资类别下，查询所有部门工资汇总表。/在“正式人员2”工资类别下，查询财务部工资发放签名表）
用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→我的账表→工资表/工资分析表
六、固定资产
1、设置固定资产类别（如：设置固定资产类别编码：04 名称：房屋类净残值率：7% 折旧方法：平均年限法<二>）
用户名登陆T3控制台→固定资产→设置→资产类别→增加→按题目要求录入资料→保存
2、输入固定资产原始卡片/资产增加（如：固定资产编号：008 资产类别：01 资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增另方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010—01—10 使用年限：5 原值：60000）
用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→录入原始卡片→选择类别→按题目要求录入资料→保存
3、资产变动（如：资产变动。综合部奥迪轿车原值增加10000元，变动原因：增加配件）
用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→变动单→原值增加→按题目要求录入资料→保存
4、计提折旧并生成凭证（如：计提本月固定资产折旧，生成凭证。） 录入凭证： 财务部（管理费用）综合部（制造费用）
用户名登陆T3控制台→固定资产→处理→计提本月折旧→查看折旧清单后退出→在折旧分配表界面点击凭证→录入对应会计科目→保存生成凭证
5、查询账表
（1）查询固定资产账龄分析表（如：查询固定资产账龄分析表，要求查看详细信息。）
用户名登陆T3控制台→往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→查询科目选择固定资产后确定→点击详细按钮
（2）查询固定资产部门分析表/总账/折旧计提汇总表（如：查询“电子设备”类固定资产总账。）
用户名登陆T3控制台→固定资产→账表→我的账表→分析表/账簿/折旧表 七、应收应付
1、设置客户/供应商档案（略）
2、设置付款条件（如：设置付款条件编码：04 付款条件：4/5， 2/15，1/30，n/60）
用户名登陆T3控制台→基础设置→收付结算→付款条件→按题目要求录入资料
3、输入期初采购专用发票（如：输入期初采购专用发票2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。）
用户名登陆T3控制台→采购→采购发票→增加（选择专用发票）→按题目要求录入资料→保存（注意更改日期）
4、输入销售专用发票（如：输入销售发票 2010年1月10日，销售部向合肥富复公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，。发票号为B001，增值税税率17%。）
用户名登陆T3控制台→销售→销售发票→增加（选择专用发票）→按题目要求录入资料→保存（注意更改日期）
5、输入付款单（如：输入付款单 2010年1月23日，向无锡明公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元）
用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来→付款结算→选择供应商→增加→按题目要求录入资料→保存（注意更改日期）
6、输入收款单（如：输入收款单 2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。）
用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→增加→按题目要求录入资料→保存（注意更改日期）
7、核销发票（如：将客户为“合肥复富公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→核销→在本次结算栏输入核销金额→保存
8、对销售发票进行账龄分析
用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→业务应收账公分析→选择分析单据发票后确定
9、账表查询
（1）查询全部客户的客户对账单。
用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户对账单
（2）查询全部客户往来余额表。
用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户往来余额表
（3）查询全部供应商的供应商对账单
用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来对账单
（4）查询全部供应商的供应商往来余额表
用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来余额表
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